Diese Lernstrategie richtet sich an Trader, die einen nachvollziehbaren Entscheidungsprozess suchen. Sie definiert Marktposition, Bestätigung und Ungültigkeit vor dem Einstieg; eine feste Trefferquote oder Rendite wird nicht versprochen.
So funktioniert die Strategie
Das Setup kombiniert 14-Perioden-RSI plus horizontale Support- und Resistance-Zonen. Sein Vorteil ist die Selektivität: Ein Signal zählt nur, wenn Kurskontext und Bestätigung übereinstimmen. Behandeln Sie die Strategie als Checkliste, die getestet, dokumentiert und an den jeweiligen Broker angepasst wird – nicht als automatische Erfolgszusage.
Dieses Umkehrmodell braucht ein relevantes Niveau und nachlassenden gerichteten Druck. Überverkauft oder überkauft kann ein Markt im Trend lange bleiben; Niveau- und Abweisungsfilter verhindern deshalb Trades allein aufgrund eines Oszillatorextrems. Divergenz ist hier keine Bedingung; sie hinzuzufügen schafft eine weitere zu testende Spezifikation.
Indikatoren, Märkte und Zeiteinheit
14-Perioden-RSI plus horizontale Support- und Resistance-Zonen.
Paare mit klaren Swing-Levels; unruhige Nachrichtenspitzen meiden.
M30, H1 oder H4; größere Zeiteinheiten reduzieren meist das Marktrauschen.
Zeiteinheiten sind Ausgangspunkte, keine Garantien. Kleinere Zeiteinheiten liefern mehr Signale, aber auch mehr Marktrauschen, stärkeren Spread-Einfluss und höhere Ausführungssensitivität. Prüfen Sie die Struktur der übergeordneten Zeiteinheit, bevor Sie ein Signal im kleineren Chart handeln.
Einstiegsregeln
BUY-Checkliste
- Der Kurs testet eine zuvor respektierte Support-Zone.
- Der RSI schließt unter 30 und anschließend wieder über 30; ein überverkaufter Zustand allein ist kein Einstieg.
- Eine bullische Rejection oder ein höheres Tief bestätigt, dass die Verkäufer die Kontrolle verlieren.
SELL-Checkliste
- Der Kurs testet eine zuvor respektierte Resistance-Zone.
- Der RSI schließt über 70 und anschließend wieder unter 70; ein überkaufter Zustand allein ist kein Einstieg.
- Eine bärische Rejection oder ein tieferes Hoch bestätigt den Reversal-Versuch.
Warten Sie auf den Schluss der Bestätigungskerze. Ist der Kurs bereits so weit gelaufen, dass der geplante Stop kein angemessenes Chance-Risiko-Verhältnis mehr ermöglicht, lassen Sie den Trade aus.
Für die ausdrückliche Basisversion muss RSI beim Kauf unter 30 und danach wieder über 30 schließen; beim Verkauf über 70 und danach wieder unter 70. Auch die Preisabweisung muss abgeschlossen sein. Verwenden Sie den nächsten ausführbaren Kurs, solange der Abweisungsswing intakt bleibt. Eine bloße Annäherung ohne den genannten Cross ist nicht dasselbe Signal.
Stop Loss und Take Profit
Stop Loss
Jenseits des Rejection-Swings und außerhalb der Support-/Resistance-Zone, nicht direkt auf der offensichtlichen Linie.
Take Profit
Erstes Ziel am Range-Mittelpunkt oder nächsten Gegenniveau; ein zweiter Teil kann die gegenüberliegende Begrenzung anvisieren, wenn die Struktur es unterstützt.
Berechnen Sie die Positionsgröße erst nach Festlegung des Stops. Erweitern Sie den Stop nach dem Einstieg nicht nur, um einen Verlust hinauszuzögern.
Risikomanagement
Legen Sie pro Trade eine feste Obergrenze für das Kontorisiko fest und reduzieren Sie die Positionsgröße bei größerem Stop-Abstand. Berücksichtigen Sie korrelierte Positionen gemeinsam. Definieren Sie maximale Tages- und Gesamtdrawdowns im Voraus und pausieren Sie, wenn Ausführung oder Marktbedingungen deutlich vom geprüften Plan abweichen.
Die Positionsgröße richtet sich nach dem Stop: Teilen Sie das geplante Risikobetrag durch den geschätzten Verlust je Lot in der Kontowährung bei Erreichen dieses Stops, einschließlich der Kosten. Runden Sie auf den Volumenschritt des Brokers ab. Überschreitet selbst das Mindestlot das Risikobudget, entfällt der Trade. Hier bezeichnet 1R den anfänglichen Kursabstand vom Einstieg zum Stop; Kosten mindern den Ertrag, ausgedrückt als Vielfaches dieses Risikos.
Beispieltrade Schritt für Schritt
Die Skizze zeigt einen Unterstützungstest nach einem Rückgang. RSI verlässt den überverkauften Bereich, und die abgeschlossene bullische Abweisung bestätigt ein mögliches Long-Setup. Der nächste verfügbare Kurs wird gegen SL unter dem abgewiesenen Tief und TP am nächsten Gegenniveau geprüft.
Ein langer Docht allein reicht nicht; ein erneuter Schluss durch Unterstützung verwirft den Einstieg vor der Ausführung. Die gezeichnete Erholung ist ein hypothetischer Lehrverlauf. Bei deutlich späterem realem Einstieg kann die Chance schrumpfen, obwohl RSI weiterhin über 30 steht.
Wann dieses Setup ungeeignet ist
Starke einseitige Trends, in denen der RSI extrem bleiben kann; schwache Levels aus nur einer Berührung; sowie Einstiege vor Schluss der Bestätigungskerze.
So testen Sie die Strategie verantwortungsvoll
- Notieren Sie die Regeln als Checkliste, bevor Sie Ergebnisse betrachten.
- Markieren Sie historische Beispiele, ohne die Regeln nach jedem Verlust zu verändern.
- Berücksichtigen Sie Spread, Kommission und nicht ausgeführte Orders.
- Trennen Sie Entwicklungs- und Out-of-Sample-Zeiträume.
- Beobachten Sie die Regeln anschließend im Demokonto und protokollieren Sie jedes gültige Signal – auch ausgelassene Trades.
Vergleichen Sie nahe RSI-Perioden und Schwellen als getrennt dokumentierte Tests; verschieben Sie Unterstützung nicht nach der Erholung. Trennen Sie Range-Umkehr von Versuchen gegen starke Trends. Erfassen Sie Cross-Zeit, Bestätigungszeit, verworfene späte Einstiege und Kosten, damit kein Intrabar-Oszillatorwert verwendet wird, der bis zum Schluss verschwand.
Es werden weder Trefferquote noch Monatsrendite oder eine angeblich „beste Strategie“ behauptet. Ergebnisse hängen von Markt, Kosten, Ausführung und Regeldisziplin ab.
Technische Referenz: MetaQuotes.