フィボナッチ比率は測定ツールであり、自動的なサポート・レジスタンスではありません。この戦略では、明確な方向性のある値動きを選び、正しいスイング間にリトレースメントを引き、50〜61.8%が市場構造と重なるまで待ってからエントリーを検討します。
戦略の仕組み
測定には、市場構造を更新する明確な上昇波または下降波が必要です。上昇トレンドではスイング安値から高値、下降トレンドでは高値から安値へ引きます。小さなローソク足ごとに引き直すと、レベルの意味が失われます。
50〜61.8%は正確な1価格ではなくゾーンとして扱います。過去のブレイクアウト水準、スイングゾーン、上位足のトレンドが根拠の重なりになります。エントリーには、ゾーンから離れる反発足または包み足の終値確定が必要です。
インジケーター・市場・時間足
フィボナッチ・リトレースメント（38.2%、50%、61.8%）、スイング構造、水平ゾーン、プライスアクションによる確認。
明確な方向性のある値動きが形成された流動性の高いForexペア。基点が曖昧になるニュース直後の急騰・急落は避けます。
スイング選択はH1・H4が明確です。M15・M30は、上位足ゾーンを先に決めた後の確認に使えます。
エントリールール
BUYチェックリスト
- 明確なスイング安値から上昇波が始まり、上方向の構造を更新して識別可能なスイング高値で終わる。
- 調整が50〜61.8%へ戻り、過去のレジスタンス、サポート、または重要な構造と重なる。
- ゾーンから陽線の反発足または包み足が確定してからBUYエントリーする。
SELLチェックリスト
- 明確なスイング高値から下降波が始まり、下方向の構造を更新してスイング安値を作る。
- 戻りが50〜61.8%へ達し、過去のサポート、レジスタンス、または切り下げ高値のゾーンと重なる。
- 根拠が重なるゾーンから陰線の反発足または包み足が確定してからエントリーする。
Stop LossとTake Profit
Stop Loss
Stop Lossは61.8%の線上ではなく、根拠の重なりを無効にするスイングまたは構造の外側に置きます。61.8%より深くても有効な場合があるため、実際の無効化は価格構造で決めます。
Take Profit
最初の目標は元の上昇波・下降波の終点です。2つ目は次の構造レベル、または検証済みの127.2%エクステンションを使えますが、十分なリスクリワードが残ることが条件です。
比率だけでなく根拠の重なりを作る
フィボナッチ比率は1つの判断材料にすぎません。測定した戻り、重要な価格帯、価格反応の確定を重ねます。
| 要素 | 有効な根拠 | 単独では不十分 |
|---|---|---|
| 方向性のある波 | 市場構造を更新する明確な値動き。 | レンジ内の短いランダムな動き。 |
| 価格帯 | 50〜61.8%が既存の構造ゾーンと重なる。 | 何もない場所に浮かぶ比率。 |
| 確認 | 反発足または包み足がゾーンから離れて確定する。 | まだ確定していないヒゲ。 |
リスク管理
ポジションサイズを計算する前に、金額ベースの許容損失を決めます。相関するポジションをまとめて管理し、1日および口座全体の最大ドローダウンを設定してください。損失確定を避けるためだけに、エントリー後のStop Lossを広げてはいけません。
トレード例の流れ
EURJPYの解説例では、上昇波がAからBへ進み、過去のレジスタンスを突破します。価格が50〜61.8%へ戻り、旧レジスタンスがサポートに転換。陽線の反発でBUYを確認し、Stop Lossは根拠が重なるスイング安値の下、目標は直前高値と2R付近です。
このセットアップを避ける場面
スイングの基点が曖昧な場面、レンジ内で重なる値動き、価格確認のないエントリー、主要レジスタンス直下のBUYゾーン、主要サポート直上のSELLゾーンは避けます。過去結果が良く見えるまでA・Bを動かしてはいけません。
責任ある検証方法
- 結果を見る前に、エントリー・決済・無効化の全ルールを書き出します。
- 都合の悪い損失も除外せず、条件を満たした過去の全セットアップを記録します。
- スプレッド、手数料、スワップ、現実的なスリッページを含めます。
- ルール調整に使っていない未使用の検証期間を分けて残します。
- 本番運用を検討する前にデモ口座でフォワードテストし、リスクを抑えて観察します。
チャートは説明用です。勝率、月間利益、結果の保証は行いません。結果は市場環境、コスト、約定、ルールの遵守によって変わります。