Diese Lernstrategie richtet sich an Trader, die einen nachvollziehbaren Entscheidungsprozess suchen. Sie definiert Marktposition, Bestätigung und Ungültigkeit vor dem Einstieg; eine feste Trefferquote oder Rendite wird nicht versprochen.
So funktioniert die Strategie
Das Setup kombiniert Kursrange, optional ATR(14), Sitzungszeiten. Sein Vorteil ist die Selektivität: Ein Signal zählt nur, wenn Kurskontext und Bestätigung übereinstimmen. Behandeln Sie die Strategie als Checkliste, die getestet, dokumentiert und an den jeweiligen Broker angepasst wird – nicht als automatische Erfolgszusage.
Die Retest-Variante eignet sich für eine definierte Konsolidierung mit anschließender Akzeptanz außerhalb. Sie unterscheidet sich vom Kauf am Ausbruchsschluss und vom Auslösen einer Pending-Stop-Order durch einen Spike. Ein Hindernisfilter im höheren Zeitrahmen verhindert Käufe direkt in einen Widerstand; eine maximale Einstiegsdistanz behandelt spätes Hinterherlaufen.
Indikatoren, Märkte und Zeiteinheit
Kursrange, optional ATR(14), Sitzungszeiten.
Paare, die vor der Londoner oder New Yorker Liquiditätsphase konsolidieren.
M15 bis H1 für Sitzungsranges; H4 für größere Strukturen.
Zeiteinheiten sind Ausgangspunkte, keine Garantien. Kleinere Zeiteinheiten liefern mehr Signale, aber auch mehr Marktrauschen, stärkeren Spread-Einfluss und höhere Ausführungssensitivität. Prüfen Sie die Struktur der übergeordneten Zeiteinheit, bevor Sie ein Signal im kleineren Chart handeln.
Einstiegsregeln
BUY-Checkliste
- Markieren Sie eine Range mit mindestens zwei klaren Reaktionen an Resistance und Support.
- Eine Kerze schließt mit Expansion über Resistance; ein Docht allein ist kein Breakout.
- Steigen Sie nach einem erfolgreichen Retest der alten Resistance als Support ein; einen Stop Entry nur mit geprüftem Momentum-Plan nutzen.
SELL-Checkliste
- Definieren Sie eine mehrfach bestätigte Range statt einer subjektiven Einzellinie.
- Eine Kerze schließt mit ausreichender Range-Ausweitung unter Support.
- Steigen Sie ein, nachdem der alte Support den Kurs als Resistance zurückweist oder Ihr validierter Fortsetzungs-Trigger auslöst.
Warten Sie auf den Schluss der Bestätigungskerze. Ist der Kurs bereits so weit gelaufen, dass der geplante Stop kein angemessenes Chance-Risiko-Verhältnis mehr ermöglicht, lassen Sie den Trade aus.
Für die Basisversion fixieren Sie die Spanne vor dem Bruch, warten auf einen abgeschlossenen Schluss außerhalb und anschließend auf Retest und Abweisungsschluss an der gebrochenen Grenze. Ausführung erfolgt zum nächsten verfügbaren Kurs. Legen Sie die maximale Retest-Wartezeit vor dem Test fest. Ein Schluss zurück durch den Abweisungsswing oder eine abgelaufene Wartezeit verwirft das Setup; ohne Retest gibt es in dieser Variante keinen Trade.
Stop Loss und Take Profit
Stop Loss
Innerhalb der alten Range jenseits des Retest-Swings. Wird die Positionsgröße durch diesen Abstand unpraktisch, lassen Sie den Trade aus, statt den Stop blind einzuengen.
Take Profit
Nutzen Sie die gemessene Range-Höhe, das nächste wichtige Level oder ein Risiko-Multiple; reduzieren Sie das Ziel, wenn ein nahes Level die Projektion begrenzt.
Berechnen Sie die Positionsgröße erst nach Festlegung des Stops. Erweitern Sie den Stop nach dem Einstieg nicht nur, um einen Verlust hinauszuzögern.
Risikomanagement
Legen Sie pro Trade eine feste Obergrenze für das Kontorisiko fest und reduzieren Sie die Positionsgröße bei größerem Stop-Abstand. Berücksichtigen Sie korrelierte Positionen gemeinsam. Definieren Sie maximale Tages- und Gesamtdrawdowns im Voraus und pausieren Sie, wenn Ausführung oder Marktbedingungen deutlich vom geprüften Plan abweichen.
Die Positionsgröße richtet sich nach dem Stop: Teilen Sie das geplante Risikobetrag durch den geschätzten Verlust je Lot in der Kontowährung bei Erreichen dieses Stops, einschließlich der Kosten. Runden Sie auf den Volumenschritt des Brokers ab. Überschreitet selbst das Mindestlot das Risikobudget, entfällt der Trade. Hier bezeichnet 1R den anfänglichen Kursabstand vom Einstieg zum Stop; Kosten mindern den Ertrag, ausgedrückt als Vielfaches dieses Risikos.
Beispieltrade Schritt für Schritt
Im Diagramm identifiziert der erste Schluss über Widerstand lediglich einen möglichen Ausbruch. Danach kehrt der Kurs zur alten Grenze zurück und prallt von ihr als Unterstützung nach oben ab. Der Kauf folgt der Bestätigung; der SL liegt innerhalb der alten Spanne jenseits des Retest-Swings.
Wählen Sie das gezeigte Strukturziel nur, wenn sein Abstand vom ausführbaren Einstieg die vorab festgelegte Mindestchance erfüllt. Die gezeichnete Fortsetzung zeigt einen möglichen Verlauf. Ein Rücklauf durch den Retest-Swing invalidiert die Idee; ein gescheiterter Long erlaubt nicht automatisch einen Short.
Wann dieses Setup ungeeignet ist
Dünne Liquidität, Spread-Ausweitung, ein Breakout direkt in eine Barriere der höheren Zeiteinheit und spätes Hinterherlaufen, wenn der Kurs den Großteil der Range-Projektion bereits zurückgelegt hat.
So testen Sie die Strategie verantwortungsvoll
- Notieren Sie die Regeln als Checkliste, bevor Sie Ergebnisse betrachten.
- Markieren Sie historische Beispiele, ohne die Regeln nach jedem Verlust zu verändern.
- Berücksichtigen Sie Spread, Kommission und nicht ausgeführte Orders.
- Trennen Sie Entwicklungs- und Out-of-Sample-Zeiträume.
- Beobachten Sie die Regeln anschließend im Demokonto und protokollieren Sie jedes gültige Signal – auch ausgelassene Trades.
Vergleichen Sie Retest-, Schluss- und Stop-Einstieg als getrennte Spezifikationen, einschließlich ausbleibender Retests und stornierter Orders. Halten Sie Spannenregel und Wartezeit innerhalb jeder Stichprobe fest. Berichten Sie gültige Ausbrüche, ausgeführte Trades, Kosten und Häufungen falscher Ausbrüche; eine hohe Ausführungsquote allein sagt nichts über den Erwartungswert.
Es werden weder Trefferquote noch Monatsrendite oder eine angeblich „beste Strategie“ behauptet. Ergebnisse hängen von Markt, Kosten, Ausführung und Regeldisziplin ab.