استراتيجية Breaker Block للفوركس: فشل المنطقة وتبدّل دورها وتأكيد إعادة الاختبار

1. تعامل مع الكتلة كفرضية سعر

يشير مصطلح Breaker Block المتداول بين الممارسين إلى منطقة Order Block فشلت، ثم تُستخدم مرجعًا بدور معاكس. نعامل ذلك هنا بوصفه فرضية عن نمط سعري، لا دليلًا على أوامر مؤسسات أو متداولين عالقين أو دعم مضمون. لا تكشف بيانات OHLC المعتادة هوية المشاركين أو الأوامر المتبقية. قد تفشل المنطقة مجددًا، أو لا تُختبر، أو تنتج صفقة خاسرة. نعرّف أحداثًا قابلة للملاحظة بدل استنتاج أسباب غير مرئية من مساحة مظللة.

استخدم شموع EURUSD H1 العادية المبنية على Bid من مصدر معلن، مع تسعير Bid/Ask التاريخي المطابق لفحص التنفيذ. حجم pip هنا 0.0001. تتزايد الفهارس مع الزمن، وتمثل O وH وL وC الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق. يستخدم التعرف الشموع المكتملة فقط. تسير إزاحات سلاسل MT4 بالعكس: shift 0 غير مكتمل وshift 1 آخر شمعة مكتملة. حوّل الفهرسة صراحة قبل استخدام المعادلات.

اشترط تتابع التوقيت كل ساعة من c−7 خلال التكوّن، ثم انتظار الفشل، ثم نافذة إعادة الاختبار. أي انقطاع، بما فيه عطلة نهاية الأسبوع، يلغي المرشح في أي من المرحلتين. لا تستأنف إلا بتكوّن جديد مكتمل بعد الانقطاع. سجّل مصدر الأسعار وتوقيت الخادم والاستبعادات. في فقرات تحديد المصدر أدناه، يعبّر OB BUY وOB SELL عن اتجاه المنطقة الأصلية فقط. أما صفقة Breaker اللاحقة فاتجاهها معاكس: يتحول OB SELL إلى BUY، وOB BUY إلى SELL. لا تفتح هذه الاستراتيجية صفقة في اتجاه المنطقة الأصلية.

2. اختر مصدرًا واحدًا ثم انتظر الإزاحة

لتكن c أحدث شمعة مكتملة، ويكون مؤشر المصدر b = c−2. يشترط OB BUY شمعة مصدر هابطة، أي C[b] أقل من O[b]، ويشترط OB SELL شمعة مصدر صاعدة، أي C[b] أكبر من O[b]. يجب ألا يقل حجم الجسم المطلق عن 2 pip. استخدم كامل نطاق قمة وقاع Bid في الاتجاهين: الحد السفلي ZL = L[b] والعلوي ZU = H[b]. يجب أن يكون العرض ZU−ZL بين 4 و30 pip شاملًا الحدين. لا يقبل هذا التعريف الدوجي، أو منطقة الجسم وحده، أو مصدرًا أقدم تختاره بالبحث إلى الخلف.

يجب أن تغلق كل من الشمعتين c−1 وc في الاتجاه المقصود: C أكبر من O في OB BUY، وأقل منه في OB SELL. وتحتاج c−1 أيضًا إلى نطاق موجب بين القمة والقاع، وجسم مطلق لا يقل عن 20 pip ولا يقل عن 0.60 من ذلك النطاق، مع قبول المساواة. أما الشمعة الأخيرة فيكفي أن يكون جسمها في الاتجاه المطلوب دون حد إضافي لحجمه. هذه الشروط تعرّف الاندفاع لهذه التجربة، ولا تثبت هوية مؤسسية من لون الشمعة أو حجم جسمها.

ثبّت مرجعًا سابقًا من الشموع الست b−5 إلى b شاملًا الطرفين: K هو أعلى قمة في OB BUY أو أدنى قاع في OB SELL. يشترط OB BUY أن يكون C[c−1] عند K زائد 2 pip أو أدنى، ثم أن يغلق C[c] فوق K زائد 2 pip دون مساواة. ويشترط OB SELL أن يكون C[c−1] عند K ناقص 2 pip أو أعلى، ثم أن يغلق C[c] أدنى من K ناقص 2 pip دون مساواة. بهذا تكون c أول كسر مؤكد بالإغلاق مع الهامش بعد b، بينما يُسمح باختراق الذيل وحده في c−1. ارفض التكوّن أيضًا إذا بلغ أي قاع Bid في OB BUY مستوى S0 أو أدنى، أو أي قمة Ask في OB SELL مستوى S0 أو أعلى، خلال b+1 إلى c. يُعرَّف S0 أدناه. عند اكتمال هذه الفحوص فقط يصبح المصدر مرشحًا. يستخدم دليل BOS/CHoCH تعريفات بنيوية أخرى؛ فكسر النافذة الثابتة هنا ليس كاشفًا متأخرًا لنقاط الانعطاف. وتستخدم استراتيجية FVG عدم تداخل الشمعتين الخارجيتين. لا يُشترط FVG أو اجتياح سيولة إضافي هنا. ميّز عتبة التكوّن حول K من عتبة العودة اللاحقة G عند حد المنطقة.

3. مرشح واحد بنطاق مصدر لا يتغير

أنشئ مرشحًا عند الإغلاق فقط إذا لم يوجد مركز أو مرشح نشط في بداية تلك الشمعة. إن وجد مرشح فافحصه أولًا وتجاهل أي تكوّن جديد في الشمعة نفسها، حتى لو انتهى أو فشل أو أشار. أثناء المركز لا تفعّل مناطق ولا تضعها بطابور. بعد الإغلاق انتظر شمعة لاحقة مكتملة لفحص نافذة جديدة. تمنع الأولوية استبدال منطقة قديمة مزعجة بأخرى لاحقة أجمل.

احتفظ بحدَّي ZL وZU دون تغيير في المرحلتين. لفحوص تكوّن المصدر فقط، استخدم S0 = ZL ناقص 2 pip في OB BUY، وS0 = ZU زائد 2 pip في OB SELL. بعد إغلاق c، لا يكون S0 مستوى إلغاء مرحلة الانتظار؛ فالهدف مراقبة فشل لاحق، وليس تداول المنطقة الأصلية. بعد الفشل f، يستخدم Breaker BUY مرجع الحماية الثابت S = ZL ناقص 2 pip، ويستخدم Breaker SELL المرجع S = ZU زائد 2 pip. لا تقلّص المنطقة أو تدمجها أو تعِد رسمها، ولا تعكس دورها مرتين أو تعِد تفعيل مرشح انتهت صلاحيته.

4. أكّد الفشل أولًا، ثم ابدأ مهلة مستقلة لإعادة الاختبار

ابحث خلال c+1 إلى c+12 شاملًا الطرفين عن أول إغلاق فشل f يتجاوز الهامش. إذا كانت المنطقة الأصلية OB SELL، فيجب أن يغلق Bid C[f] فوق ZU زائد 2 pip حصرًا، فيصبح المرشح Breaker BUY. وإذا كانت OB BUY، فيجب أن يكون C[f] أدنى من ZL ناقص 2 pip حصرًا، فيصبح Breaker SELL. لا يكفي الذيل أو الإغلاق المساوي للعتبة. تُسمح اللمسات السابقة التي لا يصاحبها ذلك الكسر بالإغلاق في هذه المرحلة. إذا لم يحدث الفشل حتى c+12، تنتهي الصلاحية. لا تطبّق فحص وقف إعادة الاختبار اللاحق على f نفسها. بدءًا من f+1، ألغِ أولًا عند انقطاع التوقيت، أو بلوغ قاع Bid في BUY مستوى S أو أدنى، أو بلوغ قمة Ask في SELL مستوى S أو أعلى. لا تصلح لإعادة الاختبار إلا الشموع من f+1 إلى f+12، ولا تصلح f. تنتهي الصلاحية بعد f+12 إذا لم تحدث إعادة اختبار.

أول عودة BUY هي أبكر شمعة مؤهلة ذات قاع Bid عند ZU أو أدنى؛ وأول SELL ذات قمة Bid عند ZL أو أعلى. التعادل عودة. اعتبر المنطقة مستخدمة عند هذه العودة ولو فشل التأكيد التالي. افتتاح الشمعة داخل المنطقة أو قفزها عبرها لا يحجز محاولة جديدة. قد يبطل الاختراق الكامل عند بلوغ S؛ ولا يعني ملء الشريط المظلل صفقة تلقائية.

5. BUY: التأكيد في شمعة أول عودة نفسها

بعد فحوص الإلغاء، يجب أن تفتح شمعة أول عودة BUY المسماة t بسعر Bid O[t] فوق ZU، وأن يكون جسمها صاعدًا بحيث C[t] أكبر من O[t]، وأن يغلق Bid C[t] فوق ZU زائد 2 pip. يبقى القاع أعلى من S. عتبة التأكيد الثابتة هي G = ZU زائد 2 pip. لا يكفي إغلاق مساوٍ لـG أو ذيل يتجاوزه. إذا فشل أي شرط، تنتهي المنطقة المستهلكة دون دخول. لا تنتظر شمعة تأكيد ثانية أو عودة لاحقة.

افحص أول تسعير Bid/Ask فقط بعد إغلاق الإشارة. يجب أن يصل خلال 60 ثانية، ويبقى Bid أعلى من G، وألا يتجاوز الفارق 1.5 pip، وألا يتجاوز Ask ناقص إغلاق Bid للإشارة 5 pip. يجوز Ask أدنى إذا نجحت كل الشروط الأخرى. التسعير المتأخر أو المفقود أو المكلف أو غير الصحيح يعني التجاوز وتسجيل السبب. لا يعيد تسعير لاحق أو إغلاق ثانٍ أو رجوع إلى الحد إحياء التسلسل نفسه.

6. SELL: اعكس الشكل وميّز جانب التنفيذ

يجب أن تفتح شمعة أول عودة SELL المسماة t بسعر Bid O[t] أدنى من ZL، وأن يكون C[t] أقل من O[t]، وأن يغلق Bid C[t] أدنى من ZL ناقص 2 pip. وتبقى قمة Ask أدنى من S. عتبة G الثابتة هي ZL ناقص 2 pip. تُستهلك العودة الأولى الفاشلة دون انتظار شمعة أخرى. عند أول تسعير لاحق خلال 60 ثانية، يبقى Bid أدنى من G، ولا يتجاوز الفارق 1.5 pip، ولا يتجاوز إغلاق الإشارة ناقص Bid مقدار 5 pip. يجوز قبول Bid أفضل ما دام أدنى من G؛ وفشل أول تسعير ينهي الفرصة.

تفتح SELL عند Bid وتغلق عند Ask، وتفتح BUY عند Ask وتغلق عند Bid. تستخدم شمعة المصدر وإغلاق الفشل ولمسة إعادة الاختبار بيانات Bid؛ أما حماية SELL وإبطالها في مرحلة إعادة الاختبار فيحتاجان قمم Ask التاريخية. لا تقدّرها بإضافة فارق الإغلاق إلى قمة Bid. من دون البيانات اللازمة لا يمكن التحقق من الحالة. لا توجد صفقة في اتجاه المنطقة الأصلية ولا دخول فوري عند f. وتخضع استراتيجية الاختراق العامة لقواعد منفصلة.

7. فحص قابلية التنفيذ قبل التنفيذ الفعلي وبعده

عند تسعير الدخول المتاح اشترط مسافة موجبة إلى S بين 8 و60 pip شاملًا الحدين. افحص توافق السعر مع tick والحدين الأدنى والأقصى للحجم وخطوة اللوت والهامش وإذن التداول والعمولات وقيود الوقف لدى الوسيط. الشرط المجهول أو الفاشل يعني التجاوز؛ لا تحرّك S ليلائم الوسيط. الإبلاغ عن حد أدنى صفري لمسافة الوقف لا يضمن قبول كل طلب. الإشارة وطلب الأمر ليسا دليلًا على تنفيذ فعلي.

احسب الحجم من هذا التسعير والتكاليف المعلنة. سجّل التنفيذ الفعلي E وأبقِ S دون تغيير وأعد فحص المسافة والميزانية النقدية باستخدام E. إذا تجاوز التنفيذ الحدود أو تعذر إنشاء الحماية، اطلب إغلاقًا فوريًا عند تسعير متاح واحتفظ بالصفقة والتكاليف والسبب في النتائج. لا تُعِد تصنيف فشل نُفذ فعلًا على أنه تجاوز دون صفقة. التأخير ورفض الأوامر والإغلاق الطارئ من مخاطر التنفيذ حتى عند تعرف النموذج بصورة صحيحة.

8. مخارج ثابتة وحجم بعملة الحساب

مخاطرة BUY السعرية E−S وT يساوي E زائد ضعفي المسافة. في SELL هي S−E وT يساوي E ناقص ضعفيها. يُحسب الهدف من المسافة بين سعر الدخول الفعلي والوقف، لا من عرض المصدر أو هدف مؤسسي مفترض. يخرج BUY على Bid وSELL على Ask. أبقِ S/T دون تتبع أو نقل للتعادل. إن لم يُبلغا اطلب خروجًا بعد 12 شمعة H1 مكتملة، شمعة الدخول أولى، بأول تسعير حقيقي لاحق.

استخدم ميزانية توضيحية قدرها 0.5% من صافي قيمة الحساب الحالية، وبحد أقصى مركز واحد لهذه القواعد. اقسم الميزانية النقدية على الخسارة المقدرة لكل لوت، بما يشمل المسافة السعرية وعمولة الفتح والإغلاق واحتياطي الانزلاق السلبي الإجمالي. قرّب الحجم إلى الأسفل بحسب خطوة اللوت؛ وإذا كان دون الحد الأدنى فتجاوز. الاحتياطي ليس ضمانًا لخسارة قصوى، وقد تتجاوزه الفجوات وأعطال التنفيذ. قيّم التعرض المشترك مع أنظمة أخرى منفصلًا باستخدام دليل إدارة المخاطر.

تختلف وحدات pip وpoint في المنصة وأصغر tick. استخدم العقد الفعلي وعملة الحساب للقيم النقدية، وحوّل المسافة وحجم tick إلى وحدات سعر متطابقة. يجب تحويل القيمة بوحدة point قبل دمجها مع مسافة سعرية. قيمة USD 10 لكل pip ليست عامة. الدخول والخروج على جانبي Ask/Bid الصحيحين يتضمنان الفارق أصلًا؛ لا تضفه مرتين. أدرج رسوم التبييت عند انطباقها. يشرح دليل pip ودليل حجم المركز هذه التحويلات.

9. مثال BUY: منطقة هابطة تفشل صعودًا ثم أول إعادة اختبار

لنفترض منطقة أصلية OB SELL عند c = 22 وb = 20. تعطي O[b] = 1.10300 وC[b] = 1.10370 وL[b] = 1.10280 وH[b] = 1.10400 جسمًا صاعدًا قدره 7 pip ومنطقة بعرض 12 pip. أدنى سعر في الشموع الست السابقة هو K = 1.10140. الشمعة 21 لها O = 1.10370 وH = 1.10380 وL = 1.10090 وC = 1.10120؛ أي جسم هابط 25 pip داخل نطاق 29 pip. إغلاقها يساوي K ناقص 2 pip. الشمعة 22 لها O = 1.10120 وH = 1.10150 وL = 1.10040 وC = 1.10070، فتؤكد الكسر الهابط. نفترض أن قمم Ask أثناء التكوّن أدنى من S0 = 1.10420. عند c ثبّت ZL = 1.10280 وZU = 1.10400. شمعة الفشل f = 23 لها O = 1.10070 وL = 1.10050 وH = 1.10620 وC = 1.10600، وهو أعلى حصرًا من ZU زائد 2 pip. عندها فقط تصبح المنطقة الهابطة القديمة مرشحًا لإعادة اختبار BUY. قاع f لا يلغي المرشح الجديد؛ إذ تبدأ فحوص إبطال مرحلة إعادة الاختبار من الشمعة التالية.

قاع Bid للشمعة 24 هو 1.10430 وإغلاقها 1.10460؛ لا عودة بعد. عند أول عودة t = 25 يفتح Bid عند 1.10460، وقاعه 1.10340 وقمته 1.10560 وإغلاقه 1.10530. يدخل القاع المنطقة ويبقى فوق S = 1.10260؛ وتغلق الشمعة الصاعدة أعلى بدقة من G = 1.10420. أول تسعير بعد 2 ثانية عند Bid 1.10540 وAsk 1.10550: فارق 1 pip وملاحقة سلبية 2 pip. افترض قبول الحماية والتنفيذ الفعلي E = 1.10550. لم يكن إغلاق الإشارة نفسه دخولًا تاريخيًا قابلًا للتنفيذ.

يقع الوقف الثابت أسفل E بمقدار 29 pip، والهدف T = 1.11130 أعلى بمقدار 58 pip. في حساب USD 10000 تكون ميزانية 0.5% هي USD 50. افترض USD 10 لكل pip لكل 1 لوت وعمولة فتح وإغلاق USD 7 لكل لوت واحتياطي انزلاق سلبي إجمالي 2 pip لكل نتيجة بديلة. الخسارة المحسوبة لكل لوت USD 317. التقريب إلى الأسفل بخطوة 0.01 يعطي 0.15 لوت وخسارة محسوبة USD 47.55. التقريب إلى الأعلى يتجاوز الميزانية.

عند T يكون ربح السعر الإجمالي USD 87.00. اخصم عمولة USD 1.05 واحتياطي انزلاق USD 3.00 لتحصل على نتيجة صافية محسوبة USD 82.95. يُستخدم الاحتياطي مرة في كل نتيجة بديلة، لا مرتين داخل صفقة واحدة. نسبة المسافات السعرية 2، لكن النسبة النقدية الصافية أقل. يفترض المثال عدم وجود تبييت أو انحراف تنفيذ إضافي. لا يضمن الهدف أو الوقف سعر التنفيذ، وليست الحسابات توقعًا للعائد.

10. اختبار التسلسل والاحتفاظ بكل حالات الرفض

أعِد تشغيل الشموع والتسعيرات زمنيًا. احفظ الاتجاه الأصلي والمصدر b والتأكيد c والمرجع K وجميع فحوص المصدر وS0، ثم أول فشل f يتجاوز الهامش واتجاه Breaker المعاكس. سجّل ZL/ZU/S الثابتة والمهلتين وأول إعادة اختبار وسبب الرفض وإغلاق الإشارة وأول تسعير وسعر التنفيذ الفعلي والحجم والتكاليف والخروج. احتفظ بالتكوّنات المتجاهلة لإعادة إنتاج أولوية المرشحين. لا يثبت الرسم النهائي أي مرحلة كانت نشطة آنذاك. المعادلات مرجع، وليست EA مكتملًا لإدارة الأوامر.

احتفظ بالتكوّن الفاشل والمرشحين المبطلين والمنتهين وأول عودة فاشلة والتسعير السيئ وقيود الوسيط. لا تحذف لأن إعادة اختبار لاحقة ربحت. استخدم Bid/Ask التاريخي لترتيب الوقف والهدف. إن ظهر المخرجان في شمعة OHLC واحدة بترتيب مجهول، سجّل الالتباس واعرض منفصلًا حساسية تحفظية بالوقف أولًا، لا الترتيب الملائم. المنطقة الملغاة قبل الدخول ليست صفقة خاسرة منفذة؛ أبلغ عن المجموعتين منفصلتين.

ثبّت المواصفات قبل فترات لم تُستخدم. أبلغ عن كل النسخ المجربة وأعداد المرشحين والرفض وفشل التسعير والإغلاقات الطارئة والصفقات المكتملة، مع التوقع الصافي والتراجع ودوران التداول وعدم يقين العينة. اختبر حدودًا قريبة ومصادر مختلفة دون الاحتفاظ بالفائزين فقط. يشرح دليل الاختبار التاريخي ودليل تكاليف التنفيذ القيود ذات الصلة. لا توجد هنا دراسة أداء أو أفضلية مثبتة.

من الأخطاء الشائعة تسمية أي تبدّل بين الدعم والمقاومة Breaker، واختيار المنطقة الأصلية بأثر رجعي بعد فشلها، والتداول بذيل فقط، واعتبار f إعادة اختبار لنفسها، وتطبيق الوقف الجديد على f بأثر رجعي، وإعادة رسم المنطقة أو عكس دورها مرارًا، وتكرار المحاولة بعد فشل أول عودة. ميّز اتجاه المصدر عن اتجاه Breaker. الصعود اللاحق لا يصحح إشارة كانت غير صالحة. قد تؤدي الفجوات والأخبار والمراكز المترابطة إلى تجاوز الميزانية الاسمية؛ ولا يثبت شكل مقنع بصريًا وجود ربحية.

11. أسئلة حول استراتيجية Breaker Block

12. المصادر الأولية والنطاق المعلن

مراجع أولية: شرح LuxAlgo العملي للشموع المعاكسة والمناطق الثابتة وحدود الاستنتاج المؤسسي؛ وMetaQuotes حول فهارس الوقت والرموز وtick والحجم وأسعار الأوامر وقيود الوقف. فُحصت 2026-10-19. اختيار المصدر والمرشحات وكسر النافذة الثابتة وأول عودة والمثال بناء تعليمي لنا، لا إعدادات موصوفة بالمصدر أو دليل ربحية.

ينطوي الفوركس والتداول بالرافعة على مخاطر كبيرة. هذه المقالة تعليمية وليست نصيحة استثمارية. لا تضمن قواعد التأكيد والوقف واحتياطيات التكلفة التنفيذ أو حصر الخسارة أو الربح. جميع الأسعار والرسوم والنتائج العددية أمثلة افتراضية مشروطة.