Questa strategia didattica è pensata per chi desidera un processo decisionale ripetibile. Definisce contesto, conferma e invalidazione prima dell’ingresso e non promette percentuali di successo o rendimenti fissi.
Come funziona la strategia
La configurazione combina Ichimoku Cloud (Kumo), Tenkan-sen, Kijun-sen e la struttura di mercato. Il suo vantaggio è la selettività: un segnale conta solo quando il contesto dei prezzi e la conferma concordano. Va considerata una lista di controllo da testare, documentare nel diario di trading e adattare al proprio broker, non una promessa di risultato.
Indicatori, mercati e timeframe
Ichimoku Cloud (Kumo), Tenkan-sen, Kijun-sen e la struttura di mercato.
Coppie major liquide e cross con lo yen con struttura direzionale e spread stabili.
H1 e H4 per la struttura cloud; grafico giornaliero per un contesto direzionale più ampio.
I timeframe indicati sono un punto di partenza, non una garanzia. I timeframe inferiori producono più segnali, ma anche più rumore, maggiore incidenza dello spread e sensibilità all’esecuzione. Conferma la struttura sul timeframe superiore prima di accettare un segnale su quello inferiore.
Regole d’ingresso
Checklist BUY
- Il prezzo si chiude sopra il Kumo e la nube in avanti è rialzista o inizia ad espandersi.
- Tenkan-sen è superiore a Kijun-sen, confermando che l'impulso a breve termine sostiene la tendenza.
- Un pullback controllato si ferma sopra Kijun-sen o il limite superiore della nuvola, seguito da una chiusura rialzista.
Checklist SELL
- Il prezzo si chiude al di sotto del Kumo e la nube in avanti è ribassista o si espande verso il basso.
- Tenkan-sen è al di sotto di Kijun-sen, confermando il momentum ribassista.
- Un rally correttivo fallisce al di sotto di Kijun-sen o sotto il limite della nuvola e forma una chiusura di conferma ribassista.
Se il prezzo si è già allontanato al punto che lo Stop Loss previsto non offre più un rapporto rischio/rendimento accettabile, rinuncia all’operazione.
Stop Loss e Take Profit
Stop Loss
Se l’intera nuvola rende lo Stop Loss troppo ampio, riduci la dimensione della posizione oppure salta la configurazione.
Take Profit
Usa il successivo massimo o minimo strutturale, fissa un obiettivo predefinito di 1,5R–2R oppure segui il percorso di Kijun-sen mentre il prezzo rimane chiaramente separato dalla nuvola.
Calcola la dimensione della posizione solo dopo aver definito lo Stop Loss. Non ampliarlo dopo l’ingresso soltanto per evitare di registrare una perdita.
Gestione del rischio
Stabilisci un limite di rischio per operazione e riduci la posizione quando aumenta la distanza dello Stop Loss. Valuta insieme le posizioni correlate. Definisci in anticipo il drawdown massimo giornaliero e complessivo e sospendi il trading se il mercato o l’esecuzione si discostano in modo sostanziale dal piano testato.
Esempio di operazione
Il grafico mostra un esempio illustrativo: prima si allinea il contesto, poi la conferma genera l’ingresso. Lo Stop Loss viene collocato oltre il livello di invalidazione e l’obiettivo dove la struttura lascia spazio sufficiente. Nel trading reale, spread e slippage possono modificare il prezzo di esecuzione e il risultato.
Quando evitare questa configurazione
Evita una nuvola piatta, molto sottile o attraversata ripetutamente; evita inoltre le fasi in cui Tenkan e Kijun si muovono lateralmente insieme, gli ingressi contro una resistenza del timeframe superiore e quelli tardivi, quando il prezzo è già molto lontano da Kijun-sen.
Come testarla in modo responsabile
- Scrivi le regole in una lista di controllo prima di osservare i risultati.
- Registra tutti gli esempi storici validi senza modificare le regole dopo ogni perdita.
- Includi spread, commissioni e ordini non eseguiti.
- Separa il periodo di sviluppo da quello fuori campione.
- Esegui un forward test su demo e registra ogni segnale valido, comprese le operazioni saltate.
Non viene dichiarata alcuna percentuale di successo, rendimento mensile o presunta “strategia migliore”.