Diese Lernstrategie richtet sich an Trader, die einen nachvollziehbaren Entscheidungsprozess suchen. Sie definiert Marktposition, Bestätigung und Ungültigkeit vor dem Einstieg; eine feste Trefferquote oder Rendite wird nicht versprochen.
So funktioniert die Strategie
Das Setup kombiniert Ichimoku Cloud (Kumo), Tenkan-sen, Kijun-sen und Marktstruktur. Sein Vorteil ist die Selektivität: Ein Signal zählt nur, wenn Kurskontext und Bestätigung übereinstimmen. Behandeln Sie die Strategie als Checkliste, die getestet, dokumentiert und an den jeweiligen Broker angepasst wird – nicht als automatische Erfolgszusage.
Verwenden Sie für die erste Spezifikation die angegebenen Einstellungen 9/26/52. Tenkan und Kijun sind Spannenmittelpunkte; die Wolkenspannen werden vorwärts dargestellt. Die projizierte Wolke berechnet sich aus bereits bekannten Preisen und prognostiziert keine zukünftigen Schlüsse. Vergleichen Sie den aktuellen Preis mit der zeitlich passend ausgerichteten Wolke, nicht einfach mit dem rechten Rand der Zeichnung.
Indikatoren, Märkte und Zeiteinheit
Ichimoku Cloud (Kumo), Tenkan-sen, Kijun-sen und Marktstruktur.
Liquide Major- und JPY-Paare mit Richtungsstruktur und stabilen Spreads.
H1 und H4 für die Cloud-Struktur; Tageschart für den übergeordneten Richtungskontext.
Zeiteinheiten sind Ausgangspunkte, keine Garantien. Kleinere Zeiteinheiten liefern mehr Signale, aber auch mehr Marktrauschen, stärkeren Spread-Einfluss und höhere Ausführungssensitivität. Prüfen Sie die Struktur der übergeordneten Zeiteinheit, bevor Sie ein Signal im kleineren Chart handeln.
Einstiegsregeln
BUY-Checkliste
- Der Kurs schließt über dem Kumo, die vorauslaufende Cloud ist bullisch oder beginnt sich auszudehnen.
- Tenkan-sen liegt über Kijun-sen und bestätigt, dass das kurzfristige Momentum den Trend unterstützt.
- Ein kontrollierter Pullback hält über Kijun-sen oder der oberen Cloud-Grenze; danach folgt ein bullischer Bestätigungsschluss.
SELL-Checkliste
- Der Kurs schließt unter dem Kumo, die vorauslaufende Cloud ist bärisch oder weitet sich nach unten aus.
- Tenkan-sen liegt unter Kijun-sen und bestätigt bärisches Momentum.
- Eine Korrekturrally scheitert unter Kijun-sen oder der unteren Cloud-Grenze und bildet einen bärischen Bestätigungsschluss.
Warten Sie auf den Schluss der Bestätigungskerze. Ist der Kurs bereits so weit gelaufen, dass der geplante Stop kein angemessenes Chance-Risiko-Verhältnis mehr ermöglicht, lassen Sie den Trade aus.
Die Basis ist ein Wolkenausbruch mit anschließendem kontrollierten Rücksetzer, nicht jedes Tenkan/Kijun-Kreuz. Nach dem Bestätigungsschluss verwenden Sie den nächsten ausführbaren Kurs, sofern die verlangte Wolken-/Kijun-Struktur hält. Die Rückkehr in eine ständig gekreuzte Wolke verwirft das Trendsetup. Für einen Kijun-Ausstieg muss vor dem Test feststehen, ob ein Kerzenschluss oder ein Intrabar-Niveau zählt.
Stop Loss und Take Profit
Stop Loss
Jenseits des Pullback-Swings und, sofern praktikabel, jenseits der relevanten Cloud-Grenze. Wird der Stop durch die gesamte Cloud zu weit, Positionsgröße reduzieren oder Setup auslassen.
Take Profit
Das nächste Strukturhoch/-tief, ein vordefiniertes Ziel von 1,5R–2R oder einen Trailing Stop hinter Kijun-sen nutzen, solange der Kurs klar von der Cloud getrennt bleibt.
Berechnen Sie die Positionsgröße erst nach Festlegung des Stops. Erweitern Sie den Stop nach dem Einstieg nicht nur, um einen Verlust hinauszuzögern.
Risikomanagement
Legen Sie pro Trade eine feste Obergrenze für das Kontorisiko fest und reduzieren Sie die Positionsgröße bei größerem Stop-Abstand. Berücksichtigen Sie korrelierte Positionen gemeinsam. Definieren Sie maximale Tages- und Gesamtdrawdowns im Voraus und pausieren Sie, wenn Ausführung oder Marktbedingungen deutlich vom geprüften Plan abweichen.
Die Positionsgröße richtet sich nach dem Stop: Teilen Sie das geplante Risikobetrag durch den geschätzten Verlust je Lot in der Kontowährung bei Erreichen dieses Stops, einschließlich der Kosten. Runden Sie auf den Volumenschritt des Brokers ab. Überschreitet selbst das Mindestlot das Risikobudget, entfällt der Trade. Hier bezeichnet 1R den anfänglichen Kursabstand vom Einstieg zum Stop; Kosten mindern den Ertrag, ausgedrückt als Vielfaches dieses Risikos.
Beispieltrade Schritt für Schritt
Die USDJPY-H1-Skizze zeigt zunächst den Preis über der Wolke und Tenkan über Kijun. Der Preis setzt zu Kijun zurück und schließt bullisch, während das strukturelle Tief intakt bleibt.
Der nächste verfügbare Kurs ist der mögliche Einstieg; der markierte SL liegt jenseits von Rücksetzer und Wolkengrenze. Das Strukturziel ist ein mögliches Ziel, kein festes Renditeversprechen. Lässt die volle Invalidierungsdistanz zu wenig Chance oder verlangt sie ein Lot unter dem Broker-Minimum, entfällt das Setup trotz gültigem Wolkensignal.
Wann dieses Setup ungeeignet ist
Eine flache, sehr dünne oder wiederholt durchquerte Cloud; gemeinsam seitwärts laufende Tenkan- und Kijun-Linien; Einstiege direkt in Resistance der höheren Zeiteinheit; sowie späte Entries weit entfernt von Kijun-sen.
So testen Sie die Strategie verantwortungsvoll
- Notieren Sie die Regeln als Checkliste, bevor Sie Ergebnisse betrachten.
- Markieren Sie historische Beispiele, ohne die Regeln nach jedem Verlust zu verändern.
- Berücksichtigen Sie Spread, Kommission und nicht ausgeführte Orders.
- Trennen Sie Entwicklungs- und Out-of-Sample-Zeiträume.
- Beobachten Sie die Regeln anschließend im Demokonto und protokollieren Sie jedes gültige Signal – auch ausgelassene Trades.
Richten Sie die verschobenen Datenreihen der Wolke an jedem historischen Zeitpunkt korrekt aus und nutzen Sie ausreichend Vorlaufhistorie. Vergleichen Sie benachbarte Perioden sowie feste Ziele und vordefinierte Kijun-Ausstiege in getrennten Läufen. Erfassen Sie Whipsaws flacher Wolken, späte Signale und Kosten; keine zukünftige Kerze darf einen Wolkenbruch nachträglich als gültig einstufen.
Es werden weder Trefferquote noch Monatsrendite oder eine angeblich „beste Strategie“ behauptet. Ergebnisse hängen von Markt, Kosten, Ausführung und Regeldisziplin ab.
Technische Referenz: MetaQuotes.