Strategia Inside Bar Forex: candela madre e breakout a chiusura

1. Che cosa misura questo setup Inside Bar

La sequenza è M → I → B: madre, interna e candela di breakout immediatamente successiva. Devono essere tre candele H1 consecutive e chiuse. Madre e interna definiscono il candidato; la terza lo conferma o lo annulla. Un tocco del prezzo mentre quella terza candela è ancora aperta non è un segnale di ingresso.

I limiti seguenti sono scelte di ricerca dell’autore, non uno standard che garantisce risultati. Range madre di 12–40 pip, contrazione massima del 50%, buffer di 2 pip, target di 3 range, rapporto netto di 1.5 e uscita dopo 8 candele appartengono a questa base specifica. Testa l’intero insieme prima di modificarlo.

2. Strumento, grafico e orologio

Usa EUR/USD su un grafico H1 Bid. Registra ora del server, convenzione dell’ora legale e aperture delle candele. Ogni candela della sequenza deve iniziare esattamente 1 ora dopo la precedente. Scarta un candidato che attraversa un fine settimana, una candela mancante o un’interruzione di sessione; non nascondere il salto presentando le candele come consecutive.

Qui 1 pip = 0.0001. Il punto mostrato dal broker può essere più piccolo di un pip. Distingui prezzi del grafico, Bid e Ask. Gli acquisti entrano ad Ask ed escono a Bid; le vendite entrano a Bid ed escono ad Ask. Gli esempi usano un conto USD e condizioni contrattuali illustrative, non quotazioni attuali.

3. Candela madre e interna rigorosa

La madre è la candela chiusa immediatamente precedente, mai una più vecchia scelta perché conveniente. Il suo range è R = M_high − M_low. Richiedi 12–40 pip, estremi inclusi. Entrambe le candele devono avere prezzi OHLC validi e range non nulli.

Richiedi M_low < I_low < I_high < M_high sulle candele intere, comprese le ombre. Massimi o minimi uguali non sono ammessi in questa base. Il range interno deve essere almeno 3 pip e non superare il 50% della madre: 3 pips ≤ I_range ≤ 0.5 × R. Il colore del corpo non aggiunge un filtro; anche un doji può essere valido se il suo range completo supera queste verifiche.

4. Fissare limiti, stop e target

Alla chiusura dell’interna, fissa le due candele e tutti i livelli prima dell’apertura della successiva. I limiti Bid con buffer sono U = M_high + 2 pips e L = M_low − 2 pips. Non ampliare il range madre dopo aver visto il breakout.

Per l’acquisto, lo stop Bid fisso è SL_buy = L e il target Bid fisso è TP_buy = U + 3 × R. Per la vendita, usa una tolleranza fissa di spread di 2 pip: SL_sell_Ask = U + 2 pips e TP_sell_Ask = L − 3 × R + 2 pips. Entrambe le uscite della vendita sono prezzi Ask, perché una posizione short chiude ad Ask.

La tolleranza di 2 pip per la vendita è una conversione stabilita prima, non una ricostruzione dell’Ask storico né una previsione dello spread futuro. Il target pianificato resta fisso anche se cambia la quotazione di ingresso. La proiezione di 3 range è scelta dall’autore; raggiungerla non è né presunto né promesso. Scarta una quotazione che non passa il rischio anziché allontanare il target.

5. Conferma soltanto dalla prossima candela chiusa

Solo la candela immediatamente dopo l’interna può confermare. Un acquisto richiede B_close > B_open e B_close > U. Una vendita richiede B_close < B_open e B_close < L. Una chiusura esattamente sul limite non basta. Non basta neppure un’ombra che attraversa il limite senza una chiusura valida.

Scarta una candela che tocca entrambi i limiti con buffer: B_high ≥ U insieme a B_low ≤ L. È un filtro prudente su OHLC completo, non una deduzione di quale limite sia stato toccato prima. Per l’acquisto scarta anche B_high ≥ TP_buy oppure B_low ≤ SL_buy. Per la vendita scarta B_low ≤ L − 3 × R oppure B_high ≥ U; sono esclusioni prudenti sul grafico Bid, non esecuzioni Ask dichiarate.

Se quell’unica candela fallisce, il candidato scade. Non mantenere la vecchia madre per un breakout successivo. Una nuova coppia consecutiva madre/interna può essere registrata come candidato indipendente con nuovi livelli. Più interne annidate sono una variante diversa, salvo che soddisfino separatamente questa precisa regola della coppia adiacente.

6. Procedura di acquisto

1. Alla chiusura interna verifica continuità, contenimento rigoroso e i due filtri di range; registra limite superiore, stop Bid e target Bid fissi.
2. Attendi la chiusura rialzista della candela H1 immediatamente successiva sopra il limite superiore. Applica tutte le esclusioni OHLC prima di richiedere un ordine.
3. Valuta la prima quotazione negoziabile dopo la chiusura. Deve arrivare entro 60 secondi, avere spread non superiore a 2 pip e Bid strettamente tra stop e target. Ask deve rimanere sotto il target.
4. Calcola rischio da Ask di ingresso a stop Bid e beneficio da Ask di ingresso a target Bid. Applica costi, riserva, rapporto minimo di 1.5 e limite di dimensione.
5. Consenti un solo tentativo immediato a mercato con le uscite fisse. Se falliscono quotazione o vincoli del broker, salta il candidato. Se la risposta di esecuzione è incerta, verifica gli ordini reali prima di agire ancora.

Questa base entra a mercato dopo un breakout chiuso. Un buy stop prima della chiusura, un ingresso al massimo interno o su retest successivo richiede una specifica distinta e test separati.

7. Procedura di vendita

1. Alla chiusura interna registra lo stesso range madre e i limiti fissi, più stop Ask e target Ask con la tolleranza predefinita di 2 pip.
2. Attendi la chiusura ribassista della candela H1 immediatamente successiva sotto il limite inferiore. Scarta la candela che tocca entrambi i limiti e applica le esclusioni Bid specifiche della vendita.
3. Usa la prima quotazione negoziabile entro 60 secondi con spread non superiore a 2 pip. Ask deve essere strettamente tra le uscite Ask fisse e il Bid di ingresso deve rimanere sopra il target Ask.
4. Calcola rischio da Bid di ingresso a stop Ask e beneficio da Bid di ingresso a target Ask. Applica lo stesso modello di costi, rapporto minimo di 1.5 e arrotondamento del lotto per difetto.
5. Consenti un solo tentativo immediato a mercato. Conserva le uscite Ask fisse; salta quotazione invalida, margine insufficiente, volume invalido o distanza stop inammissibile. Chiarisci un’esecuzione incerta prima di una nuova azione.

Una vendita non è l’esempio di acquisto con le etichette dei prezzi invertite. Contano le uscite attivate da Ask e le variazioni dello spread. Nel backtest usa dati Ask o tick/spread adatti, senza trattare una candela Bid come prova dell’esecuzione di stop o target Ask.

8. Finestra della quotazione e vincoli del broker

La prima quotazione negoziabile decide; 60 secondi sono un limite di freschezza, non un permesso di attendere spread o ingresso migliori. Rifiuta quotazioni assenti o vecchie, spread sopra 2 pip, uscite già superate o rapporto sotto 1.5. Una quotazione successiva non recupera lo stesso candidato. Registra ora del segnale, ora della quotazione, Bid, Ask, spread e motivo del rifiuto.

Prima dell’ordine verifica lotto minimo, passo, massimo, margine disponibile, distanza stop e restrizioni di congelamento del simbolo reale. Un livello stop dichiarato pari a zero non implica necessariamente assenza di vincoli dinamici. Non spostare lo stop senza dichiararlo, non arrotondare il volume in eccesso e non reinviare un ordine incerto. Registra il prezzo effettivo e la differenza dalla quotazione valutata.

9. Uscite fisse e limite temporale

Mantieni fissi stop e target iniziali. Mediare entrate, ampliare stop, trailing discrezionale e posizioni aggiuntive non fanno parte di questa base. Consenti una sola posizione della strategia alla volta; se è già aperta, registra e salta il nuovo segnale.

Se nessuna uscita di prezzo chiude il trade, richiedi la chiusura a mercato all’apertura della nona candela H1, contando quella di ingresso come candela 1. Un ingresso alle 11:00 prevede quindi uscita alle 19:00 dopo 8 candele. Usa la prima quotazione negoziabile in quel momento se manca quella esatta di apertura. Vale la prima uscita valida; verifica un’esecuzione di prezzo prima di inviare la chiusura temporale.

Stop, limite temporale e riserva non fissano un tetto alle perdite con gap o cattiva esecuzione. Registra quotazione di chiusura reale, commissione e slippage. Se non puoi inserire o confermare le protezioni, non considerare la posizione protetta; gestisci espressamente il problema nel test o nella procedura operativa.

10. Esempio di acquisto completo

Queste candele Bid sono inventate e coerenti per un giorno di EUR/USD H1. Non è mostrato alcun risultato di trading. Gli orari sono del server; ogni riga di candela indica l’intervallo da apertura a chiusura.

Il range madre è 20 pip. L’interna misura 10 pip, esattamente il 50% della madre, con entrambi gli estremi rigorosamente contenuti. Alle 10:00 i limiti con buffer diventano 1.0832 e 1.0808. Il target fisso di acquisto 1.0892 viene registrato prima che inizi la candela di breakout.

La terza candela chiude rialzista a 1.0834, sopra 1.0832. Massimo e minimo non attivano alcuna esclusione. La prima quotazione negoziabile alle 11:00 è Bid 1.0834 / Ask 1.0836. Lo spread di 2 pip rispetta il limite. L’ingresso usa Ask: distanza stop di 28 pip e target di 56 pip prima dei costi modellati aggiuntivi.

11. Informazioni disponibili a ogni passo

Non usare OHLC finale del breakout, spread successivo o risultato per scegliere retrospettivamente candela madre o target.

12. Costi, rapporto rendimento/rischio e lotti

Per l’illustrazione usa capitale di USD 10,000, budget dello 0.5% pari a USD 50, contratto EUR/USD di 100,000 EUR, USD 10 per pip e lotto standard, passo e lotto minimo di 0.01. La commissione di andata e ritorno è USD 7 per lotto. Sono dati di esempio; ottieni proprietà reali del simbolo e valore del pip nella valuta del conto prima di dimensionare un trade reale.

Riserva 1 pip per esecuzione avversa all’ingresso e 1 pip all’uscita, per un totale di 2 pip. D è la distanza stop e G quella target in pip, misurate dai lati corretti dei prezzi di ingresso e uscita. Il modello è risk_per_lot = (D + 2) × 10 + 7 e reward_per_lot = (G − 2) × 10 − 7. Richiedi beneficio modellato positivo e reward_per_lot / risk_per_lot ≥ 1.5. Lo spread è già nelle distanze Bid/Ask; non aggiungerlo due volte.

Il volume grezzo si arrotonda per difetto a 0.16 lotti. Il rischio modellato è USD 49.12; 0.17 lotti darebbero USD 52.19, oltre il budget di USD 50. Se anche il volume minimo valido supera il budget, salta il trade. Il calcolo stima l’esposizione; la riserva non garantisce una perdita massima.

Se il prezzo eseguito cambia, ricalcola l’esposizione e registra lo scostamento senza ampliare le uscite fissate. Un test deterministico deve definire come gestire un’esecuzione oltre budget o una posizione non protetta; non nascondere il problema usando il prezzo richiesto come se fosse quello eseguito.

13. Casi da saltare obbligatoriamente

Salta anche un nuovo segnale se il calendario registrato contiene una pubblicazione EUR o USD ad alto impatto nei 15 minuti prima o dopo la chiusura del segnale. Scegli calendario, classificazione e fuso prima del test, conserva quella copia e definisci come gestire dati mancanti. Questo filtro di ingresso non modifica le uscite fisse di una posizione esistente.

14. Testare la base completa

Registra ogni coppia adiacente idonea, inclusi candidati annullati e motivi. Mantieni fissi soglie e proiezione target nella valutazione iniziale. Separa dati di sviluppo da dati successivi intatti; includi condizioni diverse di volatilità e spread. Modificare una soglia dopo aver visto i risultati crea una nuova variante che richiede una nuova valutazione.

Una candela H1 OHLC non stabilisce in modo affidabile l’ordine di esecuzione quando entrambe le uscite sono nel suo range. Usa dati adatti di timeframe inferiori o tick con Bid/Ask o registri spread; segnala i casi irrisolti anziché assegnare esiti favorevoli. Le sole candele Bid storiche non provano uscite di vendita attivate da Ask.

La modalità Every tick di MT4 può interpolare tra punti di controllo OHLC; il tester può modellare Ask con uno spread impostato anziché spread storici variabili. Documenta metodo, lacune, spread, commissioni, slippage, disponibilità del calendario e vincoli del broker. Riporta numero di trade, risultati netti, drawdown, sensibilità ai costi e ambiguità di esecuzione. Per questo articolo non è stato effettuato un backtest di rendimento: non si dichiarano percentuale di successo o redditività misurate.

15. Errori di implementazione comuni

• Usare solo i corpi, ammettere estremi uguali o scegliere una madre più vecchia per adattare il pattern.
• Entrare al tocco di un’ombra o prolungare un candidato fallito oltre la sua unica candela di breakout consentita.
• Calcolare il target dopo aver visto l’ingresso o allontanarlo per far superare un rapporto debole.
• Usare Bid per comprare o assumere che un massimo Bid provi l’esecuzione di uno stop Ask di vendita.
• Ignorare costi, conteggiare due volte lo spread, arrotondare il volume in eccesso o considerare la riserva una garanzia di perdita.
• Ripetere un ordine incerto, sovrapporre posizioni o scegliere un ordine favorevole delle uscite con dati H1 ambigui.

16. Controlli prima dell’ingresso

1. Tre candele H1 Bid consecutive e chiuse, OHLC valido e orologio del broker registrato.
2. Range madre 12–40 pip; contenimento rigoroso dell’intera candela; interna di almeno 3 pip e al massimo il 50% della madre.
3. Limiti con buffer, stop fisso e target proiettato fissati alla chiusura interna.
4. Esattamente la candela successiva chiude con la direzione richiesta oltre il limite e supera tutte le esclusioni.
5. Prima quotazione negoziabile entro 60 secondi, spread massimo di 2 pip e nessuna uscita superata o invalida.
6. Beneficio positivo dopo costi, rapporto almeno 1.5, volume valido arrotondato per difetto e margine sufficiente.
7. Filtro calendario superato, nessuna posizione esistente, un tentativo immediato e procedura esplicita per esecuzione incerta.
8. Protezioni, limite di 8 candele e registro completo di segnale, quotazione ed esecuzione pronti.

17. Domande su Inside Bar

L’interna deve avere lo stesso colore della madre?

No. Questa base filtra range completi, non colori dei corpi. La successiva candela di breakout chiusa determina la condizione direzionale. Una contrazione idonea da sola non prevede un movimento redditizio.

Può uguagliare massimo o minimo della madre?

Qui no. Il contenimento rigoroso esclude l’uguaglianza. Una regola che consente estremi uguali è un’altra variante e non va mescolata con i risultati di questa base.

Che cosa accade con più Inside Bar consecutive?

Il candidato originale ha sempre una sola candela successiva per confermarsi. Dopo la scadenza, una nuova coppia adiacente può essere idonea indipendentemente con nuovi livelli. Conservare la madre originale per una contrazione di più candele è un’altra variante.

Un breakout chiuso prova un vantaggio?

No. Definisce un evento riproducibile. Solo test adatti con costi di esecuzione e dati di valutazione intatti possono valutare la base; i risultati storici comunque non garantiscono rendimenti futuri.

18. Fonti e ambito

Le fonti primarie seguenti supportano la definizione del pattern e la meccanica della piattaforma. Non convalidano soglie, target proiettato, filtri o rendimento atteso di questo articolo.

• IG: guida alla Price Action e definizione Inside Bar
• Guida MetaTrader 4: tipi di ordine ed esecuzione Bid/Ask
• Riferimento MQL4: valore tick, contratto, passi di volume e restrizioni stop
• Guida MetaTrader 4: parametri del tester, modellazione e spread

19. Separare contrazione ed esecuzione

Madre e interna definiscono una contrazione. Una sola candela successiva chiusa può confermarla; una quotazione fresca decide poi se il piano fisso resta sostenibile. Se una condizione fallisce, salta il candidato e conserva il motivo. Questo articolo offre un insieme di regole testabile in modo coerente, non la promessa che un breakout raggiunga il target.