ترسم قناة دونشيان أعلى قمة وأدنى قاع خلال فترة نظر سابقة مختارة. يوفر ذلك خريطة موضوعية للحدود الأخيرة. تدخل الاستراتيجية فقط عند إغلاق السعر بعد حد القناة ووجود مساحة كافية للاستمرار، ثم تستخدم البنية المقابلة أو قناة خروج أقصر لإدارة المخاطر.
كيف تعمل الاستراتيجية
يمثل الحد العلوي أعلى سعر خلال فترة النظر السابقة، والسفلي أدنى سعر. يدل الإغلاق فوق الحد العلوي السابق على قمة جديدة؛ والإغلاق تحت الحد السفلي السابق على قاع جديد. ولأن الأسواق العرضية قد تنتج اختراقات كاذبة متكررة، يظل سياق الاتجاه والتقلبات أساسيًا.
ينتظر الشكل الموضح اختراقًا حاسمًا، يليه إما ثبات مباشر فوق الحد أو إعادة اختبار مضبوطة. ولا يدخل عند ظل يعود إلى داخل القناة.
المؤشرات والأسواق والإطار الزمني
قناة دونشيان (20) لسياق الدخول، وقناة دونشيان (10) اختيارية للخروج المتحرك وATR (14) لتقييم التقلبات العادية.
أزواج عملات سائلة ذات جلسات مستمرة. افحص فارق السعر والفجوات قرب التبييت والأخبار عالية التأثير.
يقلل H1 وH4 بعض الضوضاء داخل اليوم. ويتطلب M15 أو M30 اختبارًا أشد للتنفيذ والتكاليف.
قواعد الدخول
قائمة تحقق للشراء
- الحد العلوي السابق لدونشيان محدد بوضوح بعد تماسك أو بنية صاعدة.
- تغلق شمعة صاعدة بعد حد القناة العلوي السابق؛ ولا يكفي الظل وحده للتأكيد.
- يثبت السعر فوق الحد أو يعيد اختباره برفض صاعد قبل الشراء.
قائمة تحقق للبيع
- يظهر حد القناة السفلي ضمن سياق هابط أو اختراق نطاق.
- تغلق شمعة هابطة تحت حد دونشيان السفلي السابق.
- يثبت المستوى المكسور كمقاومة في إعادة اختبار اختيارية قبل البيع.
وقف الخسارة وجني الربح
وقف الخسارة
ضع وقف الخسارة بعد قمة أو قاع إعادة الاختبار، أو استخدم مضاعف ATR يبقى خارج الضوضاء العادية. قد تكون قناة 20 فترة المقابلة بعيدة جدًا للمخاطرة الأولية؛ لذلك حدد الطريقة قبل الاختبار.
جني الربح
استخدم هدفًا هيكليًا أو مضاعف R ثابتًا أو خروجًا متحركًا عند حد دونشيان الأقصر. كثيرًا ما تقبل مخارج متابعة الاتجاه عدة خسائر صغيرة مقابل حركات أطول أحيانًا؛ ولا تخلط قواعد الخروج بعد رؤية النتيجة.
افصل الاختراق عن الثبات
التسلسل المفيد هو الحد والإغلاق والثبات والاستمرار، وليس أي حركة مؤقتة خارج النطاق.
| المرحلة | الأدلة المطلوبة | إشارة الفشل |
|---|---|---|
| الحد | قمة أو قاع حديث مختبر وواضح | تتحرك القناة بسبب قفزة منفردة فقط |
| الاختراق | يغلق جسم الشمعة بعد الحد السابق | يخرج الظل فقط من القناة |
| الثبات | يثبت السعر أو يعيد الاختبار دون العودة إلى النطاق | تغلق الشمعة التالية بالكامل داخل النطاق مجددًا |
إدارة المخاطر
حدد المخاطرة النقدية قبل حساب حجم المركز. اضبط التعرض المترابط، وحدد أقصى تراجع يومي وإجمالي، ولا توسع وقف الخسارة بعد الدخول لمجرد تجنب تحقيق الخسارة.
شرح صفقة مثال خطوة بخطوة
في مثال GBPUSD H4 التوضيحي، ينضغط السعر تحت حد دونشيان العلوي لفترة 20. تغلق شمعة قوية فوقه، ويعود السعر مرة واحدة إلى القمة السابقة ويظهر رفضًا صاعدًا. يتبع الشراء إعادة الاختبار، ويوضع وقف الخسارة تحت قاعها ويتحرك الخروج أسفل القناة الأقصر نحو الهدف المحدد.
متى تتجنب هذا الإعداد
تجاوز الاختراقات المتجهة مباشرة إلى مقاومة رئيسية على إطار أطول، أو التي تحدث أثناء فروق أسعار غير طبيعية، أو عندما تتسع القناة وتنكمش مرارًا داخل نطاق مسطح. تجنب الدخول المتأخر بعد عدة شموع استمرار واسعة.
كيفية اختباره بمسؤولية
- اكتب كل قواعد الدخول والخروج والإبطال قبل مراجعة النتائج.
- علّم جميع الإعدادات التاريخية الصحيحة دون حذف الخسائر غير المرغوبة.
- أدرج فارق السعر والعمولة ورسوم التبييت وانزلاقًا سعريًا معقولًا.
- احتفظ بفترة مستقلة خارج العينة لم تُستخدم لتحسين القواعد.
- اختبر مستقبلًا في حساب تجريبي قبل التفكير في التنفيذ الحقيقي بمخاطر مضبوطة.
الرسم توضيحي. لا يُدعى وجود معدل فوز أو عائد شهري أو نتيجة مضمونة. تعتمد النتائج على ظروف السوق والتكاليف والتنفيذ والانضباط في تطبيق القواعد.